Giao dịch tiền điện tử rất phức tạp, không phải là một hình thức đầu tư thụ động. Sự biến động giá nhanh chóng và tính biến động cao có thể khiến người mới bắt đầu nản lòng. Đây là lúc phân tích kỹ thuật (TA) trở nên vô cùng hữu ích. TA cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ, bao gồm nhiều chỉ báo giao dịch khác nhau, giúp các nhà giao dịch phân tích biến động giá và xác định các cơ hội tiềm năng trong thị trường biến động nhanh này.

Trong số nhiều chỉ báo kỹ thuật, Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) nổi bật là chỉ báo được các nhà giao dịch theo xu hướng ưa chuộng. Đây là chỉ báo dựa trên động lượng cơ bản giúp xác định các xu hướng tiềm năng và xác định chính xác sự đảo ngược thông qua các trường hợp hội tụ và phân kỳ. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử đang tham gia giao dịch theo đà, MACD thường là chỉ báo đầu tiên và quan trọng nhất mà họ phải học cách thành thạo. Nếu bạn muốn tích hợp MACD vào chiến lược giao dịch của mình, việc hiểu rõ ứng dụng, điểm mạnh và điểm yếu của nó là điều cần thiết.

Những điểm chính cần ghi nhớ:

• MACD, một chỉ báo động lượng, sử dụng đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ để xác định và đánh giá sức mạnh của xu hướng.
• Là một chỉ báo trễ, MACD có thể tạo ra tín hiệu sai và chậm hơn so với biến động giá.
• Phân tích MACD hiệu quả bao gồm việc quan sát các điểm giao nhau, phân kỳ và giao cắt đường số 0 để xác định xu hướng, đồng thời người dùng nâng cao cũng lưu ý các điểm phân kỳ ẩn để có được thông tin chi tiết.

MACD là gì?

Được Gerald Appel tạo ra vào những năm 1970, chỉ báo MACD hoạt động như một bộ dao động động lượng, hỗ trợ các nhà giao dịch tiền điện tử nhận biết những thay đổi tiềm ẩn trong xu hướng thị trường và đánh giá sức mạnh cơ bản của chúng. Cấu trúc của nó bao gồm một đường MACD chính, một đường tín hiệu và một biểu đồ hiển thị đồ họa mức chênh lệch giữa hai đường này. Bằng cách kiểm tra sự tương tác của các yếu tố này, các nhà giao dịch có thể tìm ra những manh mối quan trọng về động lực thị trường, cho dù đó là xác nhận xu hướng hiện tại hay ám chỉ sự đảo ngược sắp xảy ra.

Cách tính đường MACD

Một phần liên quan đến tính toán là đường MACD của chỉ báo. Nó tuân theo công thức sau:

Đường MACD (DIF) = EMA 12 kỳ – EMA 26 kỳ

• Nếu đường MACD dương, điều này cho thấy đà tăng giá. Vì đường EMA 12 kỳ cao hơn đường EMA 26 kỳ, điều này cho thấy giá gần đây thường cao hơn giá trong vài tuần qua.
• Ngược lại, nếu đường MACD âm, điều này cho thấy đà giảm giá. Vì đường EMA 12 kỳ thấp hơn đường EMA 26 kỳ, điều này cho thấy giá gần đây thường thấp hơn giá trong vài tuần qua.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng MACD

Bây giờ, bạn đã hiểu các thành phần và cách diễn giải của MACD, hãy cùng khám phá ưu và nhược điểm của nó để tối đa hóa điểm mạnh và tránh những hạn chế của nó.

Ưu điểm

• Xác định xu hướng
• Dễ sử dụng
• Hình ảnh minh họa rõ ràng

Nhược điểm

• Tín hiệu sai
• Chỉ báo trễ

Sử dụng MACD nâng cao: Phân kỳ MACD ẩn

Trong giao dịch tiền điện tử, sự phân kỳ ẩn xảy ra khi giá và MACD không đồng nhất:

• Phân kỳ tăng giá ẩn: Giá hình thành đáy cao hơn, nhưng biểu đồ MACD cho thấy đáy thấp hơn—báo hiệu đà giảm đang yếu đi, thường ở gần mức hỗ trợ.
• Phân kỳ giảm giá ẩn: Giá tạo ra các đỉnh thấp hơn, nhưng MACD cho thấy các đỉnh cao hơn—cho thấy đà tăng của xu hướng đang suy yếu, thường ở gần ngưỡng kháng cự.

Suy nghĩ kết thúc

Chỉ báo MACD giúp phát hiện xu hướng và sự thay đổi động lượng thông qua đường thẳng, đường tín hiệu và biểu đồ. Mặc dù hữu ích, nhưng phương pháp này sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản khác. Luôn quản lý rủi ro và xác minh tín hiệu—MACD rất mạnh nhưng không phải là chỉ báo độc lập. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để áp dụng nó một cách hiệu quả.