Giao dịch tiền mã hóa so với đầu tư truyền thống, sự khác biệt là gì?

Thế giới tài chính đã chứng kiến một sự biến đổi đáng chú ý với sự xuất hiện của giao dịch tiền mã hóa, tạo ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Loại tài sản kỹ thuật số này đã không chỉ thu hút sự chú ý chủ đạo mà còn định hình lại cơ bản cách chúng ta nhận thức và tương tác với thị trường tài chính. Cho dù bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu hành trình của mình, hiểu giao dịch tiền mã hóa là điều cần thiết trong hệ sinh thái tài chính đang phát triển ngày nay.

Cryptocurrencies đại diện cho một sự thay đổi mô hình từ tài chính truyền thống - chúng là các loại tiền kỹ thuật số được bảo đảm bằng mã hóa, hoạt động mà không có cơ quan trung ương thông qua các mạng phi tập trung. Hướng dẫn này sẽ khám phá các nguyên tắc cơ bản của giao dịch tiền mã hóa, kiểm tra các đặc điểm độc đáo của nó và cung cấp kiến thức cần thiết để điều hướng thị trường năng động này thành công.

Cryptocurrency là gì?

Kỷ nguyên tiền mã hóa bắt đầu vào năm 2009 với sự ra mắt của Bitcoin bởi Satoshi Nakamoto. Không giống như các loại tiền tệ fiat truyền thống do chính phủ phát hành, tiền mã hóa đại diện cho một lớp tài sản kỹ thuật số hoàn toàn mới tồn tại hoàn toàn dưới dạng ảo. Tính chất phi tập trung của họ có nghĩa là không có thực thể duy nhất nào kiểm soát mạng, với các giao dịch thay vào đó được xác nhận bởi các tình nguyện viên trên toàn thế giới được gọi là node.

Tại trung tâm của công nghệ cryptocurrency nằm blockchain - một chuỗi ảo của khối chứa dữ liệu giao dịch. Một khi được thêm vào chuỗi, thông tin này trở nên không thể thay đổi và không thể thay đổi hoặc loại bỏ. Công nghệ này cho phép giao dịch an toàn, minh bạch trong khi loại bỏ sự cần thiết cho các trung gian.

Sách liên quan:

Crypto Trading hoạt động như thế nào?

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc trao đổi tài sản kỹ thuật số để có lợi từ biến động giá do động lực cung và nhu cầu thúc đẩy. Trong khi sự biến động của thị trường mang lại cơ hội và rủi ro đáng kể, nó cũng cho phép lợi nhuận tiềm năng trong cả thị trường tăng và giảm.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược khác nhau, từ các giao dịch ngắn hạn kéo dài vài phút đến các vị trí dài hạn duy trì trong vài tuần hoặc vài tháng. Thị trường hoạt động 24/7, cung cấp các cơ hội giao dịch liên tục không có sẵn trong các thị trường truyền thống.

Bạn nên biết gì về Cryptocurrency Trading?

Trước khi bắt đầu hành trình giao dịch, bạn sẽ cần:

• Một ví tiền mã hóa an toàn (có sẵn dưới dạng phần cứng, phần mềm, di động hoặc biến thể giấy)
• Truy cập vào một nền tảng trao đổi tiền điện tử đáng tin cậy như WEEX
• Hiểu biết về các kỹ thuật phân tích thị trường cơ bản

Các yếu tố ảnh hưởng đến Crypto Assets

• Supply: Bao gồm tổng nguồn cung lưu thông, tỷ lệ phát hành tiền xu mới, và bất kỳ cơ chế đốt.
• Market Cap: Hiển thị tổng giá trị của tất cả các đồng tiền lưu thông. Thị trường cao hơn thường là dấu hiệu của sự thống trị thị trường.
• Media Coverage: Giá tiền mã hóa bị ảnh hưởng nặng nề bởi báo chí. Sự chú ý nhiều hơn thường dẫn đến nhu cầu cao hơn.
• Integration: đề cập đến cách dễ dàng một cryptocurrency có thể được áp dụng vào cơ sở hạ tầng hiện có như hệ thống thanh toán thương mại điện tử.
• Trái ngược với các loại tiền tệ fiat, cryptocurrencies không được hỗ trợ bởi chính phủ hoặc phát hành bởi các ngân hàng trung ương. Các sự kiện như cập nhật quy định, vi phạm bảo mật hoặc suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá.

Đầu tư truyền thống là gì?

Các khoản đầu tư truyền thống bao gồm các công cụ tài chính đã được thiết lập và đã tạo thành nền tảng của việc xây dựng tài sản trong nhiều thế hệ. Chúng bao gồm các tài sản được giao dịch công khai như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ chung và quỹ giao dịch (ETF), tất cả đều dễ dàng truy cập thông qua các sàn giao dịch tài chính chính chính thức. Các công cụ này được đặc trưng bởi các cấu trúc tiêu chuẩn hóa và giám sát quy định, đại diện cho cách tiếp cận thông thường cho sự tham gia thị trường và tăng trưởng vốn trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Tính chất được thiết lập của các khoản đầu tư truyền thống mang lại một số lợi ích khác nhau. Liquidity cao cho phép các nhà đầu tư nhanh chóng vào hoặc rời khỏi vị trí thông qua thị trường phát triển tốt. Dữ liệu lịch sử rộng lớn cho phép phân tích toàn diện và ra quyết định thông minh, trong khi khung pháp lý cung cấp bảo vệ cho nhà đầu tư và ổn định thị trường. Hơn nữa, các công cụ như trái phiếu cung cấp thu nhập có thể dự đoán được thông qua thanh toán lãi suất cố định, và cổ phiếu trả cổ tức cung cấp thu nhập thường xuyên cùng với giá trị dài hạn tiềm năng.

Mặc dù lịch sử đã được thiết lập, các khoản đầu tư truyền thống mang những cân nhắc vốn có. Sự biến động của thị trường có thể dẫn đến biến động giá ngắn hạn và tổn thất tiềm năng, đặc biệt là trong vị trí cổ phiếu. Các tài sản này cũng tiếp tục dễ bị tổn thương bởi các điều kiện kinh tế rộng lớn hơn, bao gồm áp lực lạm phát có thể xói mòn sức mua. Ngoài ra, trong khi thường ổn định hơn so với các khoản đầu tư thay thế, các tài sản truyền thống có thể trải qua thời gian dài kém hiệu suất trong thời kỳ suy thoái kinh tế hoặc thách thức cụ thể của ngành.

Giao dịch Crypto vs. Giao dịch truyền thống: Sự khác biệt là gì?

sở hữu

Sự khác biệt cốt lõi giữa cổ phiếu và đầu tư tiền mã hóa nằm ở bản chất cơ bản của chúng. Các cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu hợp pháp trong một công ty, cấp cho các cổ đông quyền bỏ phiếu, quyền lợi cổ tức, và một yêu cầu đối với tài sản của công ty. Mô hình dựa trên cổ phiếu này cung cấp cho các nhà đầu tư các biện pháp bảo vệ pháp lý và quyền tài chính rõ ràng. Ngược lại, tiền mã hóa chủ yếu hoạt động như token tiện ích trong các hệ sinh thái blockchain hoặc như hàng hóa kỹ thuật số như Bitcoin, thay vì đại diện cho cổ phần sở hữu trong các tổ chức phát hành. Trong khi có các token chứng khoán phản ánh các đặc điểm cổ phiếu truyền thống, hầu hết các tài sản kỹ thuật số hoạt động bên ngoài các khung chứng khoán thông thường, tạo ra các hồ sơ rủi ro khác nhau và các cân nhắc quản lý cho các nhà đầu tư.

Cơ chế giao dịch

Giao dịch chứng khoán chủ yếu diễn ra thông qua các giao dịch tiền tệ fiat trong các sàn giao dịch tập trung, được hỗ trợ bởi các khung quy định và yêu cầu báo cáo rộng rãi. Các công ty công cộng phải duy trì tính minh bạch thông qua việc tiết lộ thông tin tài chính thường xuyên và thông tin liên lạc với cổ đông. Giao dịch tiền điện tử sử dụng các cơ chế đa dạng bao gồm cặp crypto-to-crypto trực tiếp và trao đổi phi tập trung sử dụng các nhà sản xuất thị trường tự động. Mặc dù công nghệ blockchain tự nhiên thúc đẩy tính minh bạch trong giao dịch, hầu hết các dự án tiền mã hóa phải đối mặt với ít yêu cầu tiết lộ bắt buộc hơn so với các công ty có sàn giao dịch, đặt trách nhiệm lớn hơn lên các nhà đầu tư để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng độc lập trước khi tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số.

Thị trường Capital

• Cryptocurrency: Đạt được giá trị cao nhất là 3 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch hàng ngày được ước tính dao động từ 100 đến 500 tỷ USD, với đỉnh cao đặc biệt đạt 516 tỷ USD vào tháng 5 năm 2021, mặc dù đo lường chính xác vẫn là thách thức do tính chất phi tập trung của thị trường.
• Giao dịch ngoại hối: Nó ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày khổng lồ là 6,6 nghìn tỷ USD (Banks for International Settlements, dữ liệu năm 2019), duy trì vị trí của nó như là thị trường tài chính lớn nhất thế giới.
• Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ: Tổng vốn hóa thị trường đã vượt quá 53 nghìn tỷ USD vào tháng 12 năm 2021, thể hiện khả năng phục hồi đáng chú ý với sự tăng trưởng nhất quán trong các điều kiện dịch bệnh.

Liquidity

• Cryptocurrency: Trong khi các tài sản lớn như Bitcoin và Ethereum duy trì tính thanh khoản cao, các token có quy mô nhỏ hơn và các nền tảng giao dịch mới nổi có thể trải qua chiều sâu giao dịch hạn chế và spread rộng hơn.
• Giao dịch ngoại hối: Là thị trường tài chính lỏng lẻo nhất thế giới, với doanh thu hàng ngày vượt quá 6,6 nghìn tỷ USD, đảm bảo giảm giá tối thiểu và chênh lệch giá thầu.
• Phân tích so sánh: Khối lượng giao dịch hàng ngày ước tính của cryptocurrency là 100-200 tỷ USD đại diện cho khoảng 1,5-3% hoạt động thị trường ngoại hối, làm nổi bật sự khác biệt thanh khoản đáng kể.

Thị trường giờ

• Cryptocurrency: Hoạt động liên tục 24/7/365 cho phép giao dịch toàn cầu liền mạch mà không bị gián đoạn cho các ngày cuối tuần, ngày lễ, hoặc giới hạn múi giờ.
• Thị trường truyền thống: Hoạt động trong các phiên giao dịch được quy định - thường là 9:30 AM đến 16:00 PM theo giờ địa phương vào các ngày làm việc - với việc đóng cửa bắt buộc vào cuối tuần và ngày lễ.

Kết luận

Giao dịch tiền điện tử cung cấp một cơ hội duy nhất để tham gia vào một trong những đổi mới tài chính quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Mặc dù nó mang lại những thách thức và rủi ro khác nhau, nó cũng cung cấp quyền truy cập vào một thị trường toàn cầu năng động với tiềm năng đáng kể. Như với bất kỳ đầu tư, thành công đòi hỏi giáo dục, lập kế hoạch cẩn thận, và thực thi có kỷ luật. Bằng cách hiểu các nguyên tắc cơ bản được phác thảo trong hướng dẫn này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để điều hướng thế giới thú vị của giao dịch tiền mã hóa và đưa ra quyết định thông minh phù hợp với mục tiêu tài chính và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Sẵn sàng áp dụng các nguyên tắc này vào thực tiễn? WEEX Exchange cung cấp một nền tảng an toàn và thân thiện với người dùng, nơi bạn có thể thực hiện cả giao dịch tức thời và tương lai với sự tự tin. Cho dù bạn đang thực hiện các bước đầu tiên trong crypto hay muốn mở rộng chiến lược giao dịch, WEEX cung cấp phí cạnh tranh, các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và giao diện trực quan được thiết kế cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ. Bắt đầu cuộc hành trình giao dịch của bạn ngay hôm nay bằng cách khám phá các cơ hội có sẵn trên WEEX.

Đọc thêm

• Bạn nên biết gì trước khi mua tiền mã hóa?
• Mua Crypto Dip: Rủi ro cá cược hay di chuyển thông minh?
• Làm thế nào để giao dịch Crypto có trách nhiệm?

Các ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin. Bài viết này không cấu thành sự chấp thuận của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ được thảo luận hoặc tư vấn đầu tư, tài chính hoặc thương mại. Các chuyên gia có trình độ nên tham khảo ý kiến trước khi đưa ra quyết định tài chính.