Crypto Trading vs.Traditional Investment, What's the Difference?

Финансовый мир стал свидетелем удивительной трансформации с появлением торговли криптовалютой, создающей новые возможности для инвесторов во всем мире. Этот класс цифровых активов не только привлек основное внимание, но и коренным образом изменил наше восприятие финансовых рынков и взаимодействие с ними. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете свой путь, понимание торговли криптовалютой необходимо в современной развивающейся финансовой экосистеме.

Криптовалюты представляют собой смену парадигмы от традиционных финансов - это цифровые валюты, обеспеченные криптографией, работающие без центральных органов власти через децентрализованные сети. В этом руководстве будут рассмотрены основы торговли криптовалютами, рассмотрены ее уникальные характеристики, а также даны необходимые знания, необходимые для успешной ориентации на этом динамичном рынке.

Что такое криптовалюта?

Эра криптовалют началась в 2009 году с запуска Bitcoin анонимным Сатоши Накамото. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых правительствами, криптовалюты представляют собой совершенно новый класс цифровых активов, существующих исключительно в виртуальном виде. Их децентрализованный характер означает, что ни один орган не контролирует сеть, а операции вместо этого утверждаются добровольцами во всем мире, известными как узлы.

В основе криптовалютной технологии лежит блокчейн - виртуальная цепочка блоков, содержащих данные о транзакциях. После добавления в цепочку эта информация становится неизменной и не может быть изменена или удалена. Эта технология позволяет осуществлять надежные и транспарентные сделки, устраняя при этом необходимость в посредниках.

Похожая статья: Что такое криптовалюта и как она работает?

Как работает криптоторговля?

Торговля криптовалютой предполагает обмен цифровыми активами для получения прибыли от колебаний цен, обусловленных динамикой спроса и предложения. Хотя волатильность рынка создает как значительные возможности, так и риски, она также позволяет получать потенциальную прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

Трейдеры могут использовать различные стратегии, начиная с краткосрочных сделок продолжительностью в несколько минут и заканчивая долгосрочными позициями, занимаемыми неделями или месяцами. Рынок функционирует круглосуточно, обеспечивая непрерывные торговые возможности, недоступные на традиционных рынках.

Что Вы должны знать о торговле криптовалютой?

Прежде чем начать свой торговый путь, вам потребуется:

• Защищенный криптовалютный кошелек (доступен в виде аппаратных, программных, мобильных или бумажных вариантов)
• Доступ к надежной платформе обмена криптовалют типа WEEX
• Понимание основные методы анализа рынка

Факторы, влияющие на криптоактивы

• Поставка: Включает в себя общий объем циркулирующих поставок, скорость выпуска новых монет и любые механизмы прожига.
• Кепка рынка: Представляет собой общую стоимость всех обращающихся монет. Увеличение лимита на рынке часто свидетельствует о более сильном доминировании на рынке.
• Освещение в СМИ: На криптоцены сильно влияет освещение в прессе. Больше внимания часто приводит к повышению спроса.
• Интеграция: Означает, насколько легко криптовалюта может быть принята в существующую инфраструктуру вроде платежных систем электронной коммерции.
• Основные события: В отличие от фиатных валют, криптовалюты не обеспечены правительствами и не выпущены центральными банками. Такие события, как обновление регулирования, нарушение безопасности или экономический спад, могут существенно повлиять на цены.

Что такое Традиционные инвестиции?

Традиционные инвестиции включают в себя признанные финансовые инструменты, которые являются краеугольным камнем создания богатства для многих поколений. К ним относятся такие публичные активы, как акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды (БФФ), которые легко доступны через официальные финансовые биржи. Эти инструменты, для которых характерны стандартизация структур и регулятивный надзор, представляют собой традиционный подход к участию на рынке и росту капитала в рамках глобальной финансовой системы.

Устоявшийся характер традиционных инвестиций дает ряд очевидных преимуществ. Их высокая ликвидность позволяет инвесторам быстро входить на позиции или выходить из них через хорошо развитые рынки. Обширные исторические данные позволяют проводить всеобъемлющий анализ и принимать обоснованные решения, а нормативная база обеспечивает защиту инвесторов и стабильность рынка. Кроме того, такие инструменты, как облигации, обеспечивают предсказуемый доход за счет фиксированных процентных платежей, а акции, приносящие дивиденды, обеспечивают регулярный доход наряду с потенциальным долгосрочным ростом.

Традиционные инвестиции, несмотря на их устоявшийся послужной список, сопряжены с неотъемлемыми соображениями. Рыночная волатильность может привести к краткосрочным колебаниям цен и потенциальным потерям, особенно в акционерном капитале. Эти активы также остаются уязвимыми для более широких экономических условий, включая инфляционное давление, которое может подорвать покупательную способность. Кроме того, хотя традиционные активы в целом являются более стабильными, чем альтернативные инвестиции, они могут испытывать длительные периоды неудовлетворительных результатов в периоды экономического спада или проблем в конкретных секторах.

Crypto Trading vs. Traditional Trading: В чем разница?

Собственность

Основное различие между инвестициями в акции и криптовалюту заключается в их фундаментальном характере. Акции представляют собой законное право собственности в компании, предоставляющее акционерам право голоса, дивидендные права и право требования на корпоративные активы. Эта модель, основанная на акционерном капитале, обеспечивает инвесторам четко определенную правовую защиту и финансовые права. Напротив, криптовалюты в первую очередь функционируют как полезные токены в рамках экосистем блокчейн или как цифровые товары, такие как Bitcoin, а не представляют собой доли владения в организациях-эмитентах. Хотя существуют токены безопасности, отражающие традиционные характеристики акций, большинство цифровых активов функционируют вне рамок обычных ценных бумаг, что создает различные характеристики рисков и регулятивные соображения для инвесторов.

Торговые механизмы

Фондовые торги осуществляются главным образом через фиатные валютные операции на централизованных биржах, подкрепляемые обширной нормативной базой и требованиями к отчетности. Публичные компании должны поддерживать прозрачность посредством регулярного раскрытия финансовой информации и связей с акционерами. Торговля криптовалютами использует различные механизмы, включая прямые криптовалютные пары и децентрализованные биржи с использованием автоматизированных маркетмейкеров. Хотя технология блокчейн по своей сути способствует прозрачности сделок, большинство криптопроектов сталкиваются с меньшим количеством обязательных требований к раскрытию информации, чем публичные компании, возлагая большую ответственность на инвесторов за проведение независимой должной осмотрительности перед участием в рынках цифровых активов.

Рыночная капитализация

• Криптовалюта: Достиг пиковой оценки в $3 трлн. Ежедневные оценки объёма торгов колеблются в пределах от $100 млрд до $500 млрд, исключительные пики достигают $516 млрд в мае 2021 года, хотя точное измерение остаётся сложной задачей из-за децентрализованного характера рынка.
• Валюта: фиксирует монументальный ежедневный объем торгов в $6,6 трлн (данные Банка международных расчетов, 2019 год), сохраняя позиции крупнейшего в мире финансового рынка.
• Фондовый рынок США: Общая рыночная капитализация превысила 53 триллиона долларов к декабрю 2021 года, продемонстрировав удивительную устойчивость при последовательном росте в условиях пандемии.

Ликвидность

• Криптовалюта: В то время как крупные активы, такие как Bitcoin и Ethereum, поддерживают высокую ликвидность, токены с меньшим капиталом и новые торговые платформы могут испытывать ограниченную глубину торговли и более широкие спреды.
• Валюта: Доминирует как самый ликвидный финансовый рынок мира, ежедневный оборот которого превышает $6,6 трлн, обеспечивая минимальное проскальзывание и жесткий спред заявок.
• Сравнительный анализ: Оценочный ежедневный объем торгов криптовалютой в $100-200 млрд составляет примерно 1,5-3% от активности на рынке форекс, что подчеркивает значительную разницу в ликвидности.

Market Hours

• Криптовалюта: Работает на постоянной основе 24/7/365, обеспечивая бесперебойную глобальную торговлю без перерывов на выходные, праздничные дни или ограничения часовых поясов.
• Традиционные рынки: Функционирование в рамках регламентированных торговых сессий - как правило, с 9:30 до 16:00 по местному времени в рабочие дни - с обязательным закрытием в выходные и праздничные дни.

Заключение

Торговля криптовалютой дает уникальную возможность принять участие в одной из самых значительных финансовых новинок современности. Хотя это создает особые проблемы и риски, это также открывает доступ к динамичному глобальному рынку, обладающему значительным потенциалом. Как и для любых инвестиций, успех требует образования, тщательного планирования и дисциплинированного исполнения. Понимая основополагающие принципы, изложенные в этом руководстве, вы будете лучше подготовлены для того, чтобы ориентироваться в захватывающем мире торговли криптовалютой и принимать обоснованные решения, соответствующие вашим финансовым целям и терпимости к рискам.

Готовы реализовать эти принципы на практике? WEEX Exchange предоставляет надежную и удобную платформу, где вы можете с уверенностью совершать сделки как спот, так и фьючерс. Делая первые шаги в крипто или собираясь расширить свои торговые стратегии, WEEX предлагает конкурентоспособные сборы, надежные меры безопасности и интуитивно понятный интерфейс, разработанный для трейдеров на всех уровнях. Начните свой торговый путь сегодня с изучения возможностей, имеющихся на WEEX.

Дальнейшее чтение

• Что следует знать перед покупкой криптовалют?
• Покупка криптодипа: Рискованная игра или умный ход?
• Как торговать криптоответственно?

Оговорка: Мнения, выраженные в данной статье, носят исключительно информационный характер. Эта статья не является одобрением любого из обсуждаемых продуктов и услуг, а также инвестиционных, финансовых или торговых консультаций. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.