Principais conclusões

• A escolha da bolsa de futuros de criptomoedas certa depende muito da avaliação de aspectos-chave, como estruturas de taxas, usabilidade da plataforma, variedade de ativos suportados e, o mais importante, medidas de segurança.
• A confiança e a segurança são frequentemente as principais prioridades, especialmente porque muitas bolsas também atuam como custodiantes dos ativos digitais dos usuários. Os principais recursos a serem considerados incluem Prova de Reservas (PoR), autenticação de dois fatores (2FA) e um histórico operacional comprovado.
• A acessibilidade regional é outro fator essencial. Com a evolução das regulamentações sobre criptomoedas em todo o mundo, muitas plataformas de derivativos limitam seus serviços a países específicos, e algumas podem oferecer apenas um conjunto restrito de mercados ou pares de negociação, dependendo da localização do usuário.

O que é negociação de futuros de criptomoedas?

Os futuros de criptomoedas são contratos derivativos cujo valor é derivado de um ativo digital subjacente, como Bitcoin ou Ethereum. Ao contrário das negociações à vista, os futuros não envolvem a transferência imediata da criptomoeda real. Em vez disso, os negociantes concordam em comprar ou vender um ativo a um preço pré-determinado em uma data futura.

Embora a mecânica básica da negociação de futuros possa se assemelhar à negociação à vista, os futuros abrem as portas para estratégias mais sofisticadas, incluindo posições alavancadas e a capacidade de operar comprado ou vendido. Isso permite que os negociantes especulem sobre os movimentos dos preços sem possuir o ativo subjacente. Nos mercados de criptomoedas atuais, o volume de negociação de derivativos supera consistentemente o dos mercados à vista.

Qual bolsa de criptomoedas oferece as melhores negociações de futuros?

Nos últimos dez anos, o panorama das bolsas de criptomoedas evoluiu de sites de negociação rudimentares para um ecossistema financeiro sofisticado. As principais plataformas oferecem agora produtos de negociação avançados, aliados a estruturas de segurança robustas, servindo não só como locais para negociação à vista e de derivados, mas também como portas de entrada que ligam os ativos digitais às finanças tradicionais.

A seleção de uma plataforma de negociação de futuros adequada requer uma avaliação cuidadosa, pois cada bolsa oferece vantagens distintas em áreas como modelos de taxas, opções de alavancagem e ferramentas de gestão de risco. Essas diferenças podem influenciar significativamente os resultados das negociações, a exposição ao risco e a experiência geral do usuário. A escolha ideal varia de acordo com cada indivíduo, refletindo diversas estratégias de negociação, preferências de ativos e níveis de tolerância ao risco.

Na avaliação a seguir, examinamos as principais plataformas de negociação de futuros com base em fatores críticos, incluindo protocolos de segurança, diversidade de produtos, competitividade de taxas e design de interface. Esta análise tem como objetivo fornecer aos traders as informações necessárias para identificar a bolsa que melhor se alinha aos seus objetivos comerciais específicos e requisitos operacionais.

1. WEEX

A WEEX destaca-se como uma força emergente no panorama dos derivados criptográficos, estabelecendo a sua presença através de condições comerciais competitivas e funcionalidades centradas no utilizador. A plataforma construiu uma reputação por oferecer recursos de execução confiáveis, combinados com um ambiente de negociação acessível, adequado tanto para traders novatos quanto experientes.

A bolsa oferece opções de alavancagem substanciais que chegam a 400x em uma carteira diversificada de mais de 600 pares de negociação. Sua estrutura de taxas permanece competitiva, com 0,02% para ordens de criadores e 0,08% para ordens de compradores. Entre suas características de destaque está um programa de descontos em comissões líder do setor, que oferece descontos de até 90%, distribuindo mais de US$ 12 milhões em pagamentos mensais de comissões à sua base de usuários. O design da interface da plataforma enfatiza a simplicidade e a funcionalidade, proporcionando uma experiência de negociação sem anúncios que elimina distrações, mantendo o acesso a ferramentas abrangentes.

A WEEX apresenta métricas de liquidez impressionantes, ocupando atualmente o segundo lugar no setor em medidas críticas de profundidade, incluindo densidade da carteira de ordens e spreads de preços estreitos. Os mercados BTC da plataforma podem acomodar confortavelmente transações de pelo menos 800 BTC com uma variação mínima de preço de 0,01%, demonstrando uma robusta profundidade de mercado. Durante condições voláteis do mercado, a WEEX manteve uma estabilidade de preços superior em comparação com concorrentes estabelecidos como a Binance, com mais de 350 contratos sendo negociados consistentemente com diferenças de apenas 1 ponto. O token nativo WXT aprimora o ecossistema por meio de um modelo de incentivo duplo que recompensa tanto a formação de mercado quanto a colocação de ordens limitadas, criando um ciclo de liquidez auto-reforçador e, ao mesmo tempo, proporcionando aos detentores vantagens nas taxas de negociação e oportunidades adicionais de rendimento.

Além disso, a WEEX Liquidity ganhou reconhecimento de plataformas autorizadas como a Cryptorank, uma prova da nossa robusta profundidade de mercado. Isso é exemplificado pela capacidade de negociar 800 BTC com um spread extremamente reduzido de 0,01%, um recurso que contribui diretamente para a execução ultrarrápida e sem atrasos das negociações, minimizando o slippage para nossos usuários.

Prós

• Interface fácil de usar
• Futuros sólidos e recursos de negociação por cópia
• Sem KYC para uso básico
• Taxas competitivas
• Reservas transparentes e fundo de proteção

Contras

• Sem saques em moeda fiduciária

2. MEXC

A MEXC continua sendo uma das maiores corretoras de futuros de criptomoedas em volume diário de negociação. Ele movimenta vários bilhões de dólares por dia, proporcionando negociações de futuros com alta liquidez e spreads reduzidos.

A plataforma oferece futuros perpétuos, que se baseiam em tipos de ordens tradicionais, mas sem datas de vencimento. Mais de 900 mercados futuros estão listados, incluindo as melhores moedas meme, como Pepe, Bonk e Shiba Inu. A MEXC oferece suporte a contratos lineares e inversos, que são liquidados em USDT ou no ativo subjacente, respectivamente.

A alavancagem está disponível em todos os futuros de criptomoedas, com pares de grande capitalização oferecendo múltiplos de 500x. A bolsa reduz os limites de alavancagem em mercados com menor liquidez para ajudar os negociadores a mitigar o risco. O painel de futuros permite personalização total, e os usuários utilizam ferramentas de desenho e indicadores técnicos para análise em tempo real.

Pesquisas mostram que a MEXC é uma das melhores plataformas de negociação de futuros de criptomoedas com taxas baixas. Os negociadores pagam apenas 0,01% por lado nos limites e 0,04% nos mercados.

Os novos usuários se registram apenas com um endereço de e-mail e permanecem anônimos, a menos que retirem mais de 20.000 USDT por dia ou 100.000 USDT por mês.

Prós

• Acesse mais de 900 mercados de futuros perpétuos
• Escolha entre contratos lineares e inversos
• Pague uma comissão máxima de negociação de futuros de 0,04%.
• Sem KYC para levantamentos inferiores a 20.000 USDT por dia

Contras

• A plataforma opera offshore sem regulamentação.
• Os negociantes dos EUA não podem acessar a bolsa

3. Binance

A Binance é uma boa opção para os negociadores que preferem futuros de entrega tradicional em vez de futuros perpétuos. A bolsa de nível um oferece contratos trimestrais e semestrais para Bitcoin e Ethereum. Esses contratos futuros, ao contrário dos perpétuos, não incorrem em taxas de financiamento. Os negociadores podem encerrar suas posições antecipadamente, mas também podem mantê-las até a data de vencimento do contrato. Essa estrutura permite que os usuários da Binance negociem futuros com estratégias de longo prazo.

A Binance também atende aos traders perpétuos, com mais de 530 mercados disponíveis. Você pode acessar as melhores altcoins, incluindo Sui, Dogecoin, BNB e Cardano, com alavancagem de até 125x.

A plataforma é conhecida por suas ferramentas avançadas de negociação, já que os negociadores da Binance têm acesso a vários intervalos de tempo, indicadores, livros de ordens detalhados e bots automatizados. A acessibilidade inclui negociação em computadores e dispositivos móveis, garantindo que os negociadores de futuros monitorem suas posições em qualquer lugar.

Em relação às taxas, os formadores de mercado obtêm as comissões de negociação mais baixas, de 0,018% por lado. Os compradores pagam mais do que o dobro, com 0,045%.

Prós

• Negocie futuros de entrega com vencimentos trimestrais e semestrais
• Adequado para entrar em negociações de futuros de longo prazo sem taxas de financiamento
• Também suporta mais de 530 mercados perpétuos
• A bolsa possui mais de 283 milhões de usuários.

Contras

• Os futuros de entrega suportam apenas Bitcoin e Ethereum.
• Restringe produtos alavancados nos EUA.
• Frequentemente depende de gateways de terceiros para pagamentos fiduciários

4. OKX

A OKX oferece um dos mais abrangentes ecossistemas de derivativos, incluindo uma gama completa de criptomoedas, instrumentos e tipos de contratos.

Os day traders podem preferir o mercado de futuros perpétuos da OKX, que abrange mais de 290 ativos digitais. Os usuários encontram suas moedas ou tokens favoritos por meio de filtros narrativos, como RWA, IA, moedas meme e Camada 1. Os futuros perpétuos incorrem em taxas de financiamento a cada oito horas, e apenas as posições longas ou curtas são cobradas.

A próxima opção são os futuros de entrega, com mercados diários e semanais disponíveis apenas para Bitcoin e Ethereum. Esses contratos oferecem exposição de longo prazo sem taxas de financiamento. A OKX também oferece opções de criptomoedas para os dois líderes de mercado. Os negociadores experientes têm acesso a cadeias de opções completas, com vários preços de exercício e datas de vencimento, enquanto os iniciantes utilizam a ferramenta Opções Simples para uma experiência de negociação mais fácil.

A comissão inicial da OKX ao negociar futuros por meio de ordens de mercado é de 0,05% por lado. Os formadores de mercado e aqueles que atingem metas de volume de 30 dias recebem comissões mais baixas.

Prós

• Acesse contratos perpétuos, futuros de entrega e opções em um único local seguro
• Ferramentas de gráficos de alto nível com mais de 100 indicadores técnicos
• Altamente regulamentado em vários mercados globais

Contras

• Os negociantes dos EUA podem acessar a negociação à vista da OKX, mas não os produtos futuros.
• Os contratos de entrega suportam apenas vencimentos diários e semanais.
• Processo rigoroso de integração com KYC aprimorado

5. Bybit

Se você está procurando a melhor plataforma de negociação de futuros de criptomoedas para mercados compatíveis, a Bybit é a melhor opção. Com mais de 600 contratos perpétuos, a Bybit oferece acesso a uma ampla gama de ativos digitais. Ao lado de líderes de mercado como Bitcoin, XRP, BNB e Ethereum, os usuários negociam moedas meme voláteis, como Popcat, SPX6900, Brett e Peanut the Squirrel. Os traders também especulam sobre contratos futuros de finanças descentralizadas (DeFi), desde Zora e Uniswap até Pendle, Aave e Ondo.

A maioria dos mercados futuros negocia com USDT, embora alguns pares selecionados também suportem USDC. Os usuários da plataforma também escolhem entre contratos lineares e inversos, dependendo de sua tolerância ao risco e objetivos de negociação. A Bybit oferece alavancagem de até 200x nos principais pares, mas esses limites diminuem quando se negocia em mercados mais voláteis.

A estrutura de taxas da bolsa é competitiva e transparente. Os negociadores pagam 0,02% ou 0,055% por lado ao colocar ordens limitadas ou de mercado, respectivamente. A plataforma também cobra uma pequena taxa de liquidação de 0,05%.

Prós

• Obtenha exposição a mais de 600 ativos digitais por meio de contratos futuros alavancados.
• Suporta moedas meme de menor capitalização com alta volatilidade
• As especificações do contrato incluem liquidação linear e inversa.

Contras

• A plataforma de gráficos pode ser complicada para iniciantes.
• A Bybit não está disponível nos EUA nem no Reino Unido.
• Seus mercados de derivativos não são aprovados por nenhum órgão regulador.

Por que escolher a WEEX?

Fundada em 2018, a WEEX cresceu rapidamente e se tornou uma das corretoras de criptomoedas mais confiáveis, atendendo a mais de 6,2 milhões de usuários em mais de 130 países. Com forte ênfase em segurança, liquidez e facilidade de uso, a WEEX oferece mais de 1.700 pares de negociação e alavancagem de até 400× para negociação de futuros, tornando-a uma opção poderosa tanto para iniciantes quanto para traders profissionais.

Qual bolsa de futuros de criptomoedas é a mais adequada para mim?

Com centenas de bolsas de futuros de criptomoedas à sua escolha, pode ser difícil identificar a melhor opção. Em última análise, sua proficiência em negociação, país de residência e tolerância ao risco terão um papel importante na sua decisão, que naturalmente será diferente da de outro negociador.

Proficiência em negociação: Diferentes plataformas atendem a diferentes nichos de traders — embora a maioria seja acessível a todos os níveis de habilidade, algumas oferecem produtos ou recursos exclusivos, criados especificamente para traders iniciantes ou profissionais. Relacionado a isso está a experiência do usuário que a bolsa oferece. A facilidade com que você pode navegar na plataforma é fundamental para capitalizar nas negociações. Os traders que estão apenas se familiarizando com a forma de integrar a negociação de futuros em sua estratégia de criptomoedas provavelmente terão um fluxo de trabalho diferente do de um trader experiente de alta frequência que aproveita oportunidades de arbitragem. A escolha da melhor bolsa de futuros de criptomoedas para você pode depender, em primeiro lugar, da sua proficiência geral e familiaridade com o comércio de criptomoedas, antes de encontrar as plataformas que possuem os recursos adequados às suas necessidades.

País de residência: Com regulamentações globais em constante mudança, as plataformas raramente podem oferecer cobertura global verdadeira sem infringir a legislação. A mesma bolsa pode muitas vezes precisar oferecer uma experiência completamente diferente de um país para outro para permanecer em conformidade. Vale a pena considerar as bolsas que são proativas e transparentes nesse aspecto — ou seja, aquelas que se esforçam ativamente para obter as licenças necessárias e cumprir as regulamentações.

Tolerância ao risco: Confiar seus fundos a terceiros acarreta um risco inerente de que eles possam ser perdidos. É impossível interagir com uma bolsa custodial de forma totalmente confiável, embora você deva se familiarizar com os compromissos de segurança das plataformas em potencial e as medidas que elas tomam para reduzir o seu risco. Procure por exchanges que implementem medidas como auditorias de Prova de Reservas (POR), conformidade SOC e 2FA. Considere o histórico deles e quaisquer violações de segurança graves que possam ter sofrido no passado.

Negocie agora

Repetidamente, tanto os operadores de futuros novos quanto os experientes recorrem à WEEX por sua experiência de negociação perfeita, segurança de alto nível e linha diversificada de produtos.

Junte-se a milhões de usuários que confiam na WEEX para negociar futuros e se manter à frente no mercado de criptomoedas em rápida evolução. Comece agora!