التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع مطلع القرن الحادي والعشرين، برزت ظاهرة العولمة الاقتصادية بشكل واضح؛ ما أدى إلى توليد كميات هائلة من البيانات المالية المتصلة بالأنشطة الاقتصادية، ومع تطور الأسواق المالية من حيث تنوع الأصول المتداولة، وزيادة انتشار منصات التداول الرقمية، تضاعف الحجم الضخم من البيانات المالية.

هذا التطور فرض تحديات متزايدة فيما يتعلق بمتطلبات تخزين هذه البيانات، وتحليلها، وتطوير تقنيات حسابية تعتمد على أتمتة العمليات للتعامل مع تعقيدها. ومن ثَمَّ برزت الحاجة إلى إيجاد طرق فعالة لاستخراج وتحليل البيانات المالية وسط الكم الهائل منها.

ولهذا؛ نجد أن استخدام الذكاء الاصطناعي هو الحل الأمثل الذي لجأت إليه الكثير من منصات التداول وخاصة منصة WEEX لسهولة تعامله مع قدر كبير جدًّا من البيانات، ومعالجتها وتحليلها، وتعقّب كل العمليات بدقة، بالإضافة لقدرته على التعلم من أخطائه، وعدم تكرارها؛ مما يؤدي لزيادة دقته بمرور الوقت، تستطيع أن تقرأ هذا المقال على منصة WEEX والذي يدور حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تداول العملات المشفرة.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي؟

يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها. ولقد أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحًا شاملًا للتطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت، أو ممارسة لعبة الشطرنج. وغالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل التعلم الآلي والتعلم العميق.

التقنيات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عملية التداول

• تعلم الآلة "Machine Learning":

هي تقنية تعتمد على تطوير نماذج وخوارزميات قادرة على التعلم من البيانات، واكتساب المعرفة، والقدرة على التنبؤ، واتخاذ القرارات بشكل تلقائي دون الحاجة إلى برمجة صريحة.

• الشبكات العصبية الاصطناعية "Artificial Neural Networks":

عبارة عن نماذج مستوحاة من هيكل الشبكة العصبية في الدماغ البشري، تستخدم في التعلم العميق لتحليل ومعالجة البيانات واستخراج المعلومات. وتعتبر الشبكات العصبية متعددة الطبقات، أحد أنواع الشبكات العصبية الأكثر استخدامًا في مجال تحليل البيانات واتخاذ القرار، وتتميز هذه الشبكات بوجود طبقات في الوسط تدعى الطبقات الخفية، والسبب في وجودها لتتمكن من حل المشكلات غير الخطية.

التعلم العميق "Deep Learning":

هو فرع من مجال الذكاء الاصطناعي، يستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية المتعددة الطبقات لتحليل وفهم البيانات المعقدة، ويتميز بالقدرة على استخلاص المعلومات العميقة، والتعرف على الأنماط المعقدة.

• التعلم التعزيزي "Reinforcement Learning":

هو نهج يستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مستندة إلى تفاعلها مع بيئة معينة، يعتمد على مفهوم المكافأة والعقاب لتعزيز التصرفات المرغوبة.

• تحليل البيانات "Data Analytics":

هي عملية استخراج القيمة والمعرفة من البيانات المتاحة، ويشمل تحليل البيانات الاستكشافي والتنبؤي والوصفي بواسطة استخدام تقنيات وأدوات مثل الإحصاءات والتعلم الآلي.

• التصنيف "Classification":

عملية تعلم آلي تهدف إلى تصنيف العناصر أو البيانات إلى فئات أو فصائل محددة استنادًا إلى سماتها المشتركة والمميزة.

• التعرف على الأنماط "Pattern Recognition":

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والتركيبات والتصنيفات الموجودة في البيانات، ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من المجالات مثل التعرف على الصوت والصورة والنصوص.

مميزات الذكاء الاصطناعي في التداول

-  قدرات فائقة تفوق في أحيان كثيرة النموذج الذي كانت هي في الأصل محاكاة له وهو الإنسان:

تتميز برامج الذكاء الاصطناعي عن غيرها من البرامج الأخرى بقدرتها الفائقة على اكتساب الخبرة والتعلم واتخاذ القرار باستقلالية دون الإشراف البشري المباشر، فضلًا عن تمتعها بمهارات التسبيب والاستنباط والتكيف مع البيئة المحيطة.

- القدر ة على الاستمرار في العمل وأداء المهام بشكل مستمر دون الشعور بالملل أو التعب:

يوفر الذكاء الاصطناعي العديد من التطبيقات التي أصبحت ذات أهمية كبيرة في عملية التداول، كما يسهم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحد من هامش الخطأ الذي قد يحدث أثناء تنفيذ المهام، بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها بشكل سريع.

- تمتلك تقنية الذكاء الاصطناعي التطبيقي ميزة تنافسية:

إذ تدرك منصات التداول بشكل متزايد الميزة التنافسية لتطبيق رؤي الذكاء الاصطناعي على عمليات التداول، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد التوصيات المستهدفة التي تقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع، كما يمكن للعديد من ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي أن تؤدي إلى حماية المتداول من خسارات كثيرة متوقعة، وتقليل المخاطر بأكبر قدر ممكن.

فمع الذكاء الاصطناعي يمكن لمنصة التداول WEEX إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل، وإنشاء تجارب عملاء مخصصة وجذابة والتنبؤ بنتائج الأعمال لزيادة الربحية.

عيوب الذكاء الاصطناعي

-  تهديدات اقتصادية:

الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف يؤدي إلى الاستغناء عن العديد من الموظفين الذين سيتم استبدالهم بالروبوت الذي يعمل ذاتيًا دون الحاجة إلى الاعتماد على العنصر البشري، وعلى أقل الأضرار يتم تقليل عدد العمالة، وانتشار البطالة الجامحة بعد أن تحل الأتمتة والذكاء الاصطناعي محل العمال البشر.

-  تداعيات اجتماعية:

تؤدي زيادة الاحتكاك مع الآلات إلى انفصال البشر تدريجيًا عن محيطهم الاجتماعي، وهو ما يفقد العلاقات الإنسانية مرونتها التقليدية، ويجعلها أكثر صلابة أو جمود، فتتحول طرق التفكير والتفاعلات البشرية من التعقيد المفيد إلى التنميط، ولو كان منتجًا، ويصبح الهدف من العلاقات الإنسانية ماديًا بعدما كان معنويًا بالأساس.

-  افتقار أنظمة الذكاء الاصطناعي للأخلاقيات والقيم الإنسانية:

تهتم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتنفيذ ما صممت من أجله دون النظر إلى ما هو صحيح أو خطأ في تنفيذ المهام، فهي ليست على وعي كافٍ بالأبعاد الإنسانية والأخلاقية، فالذكاء الاصطناعي مصمم للقيام بوظائف مفيدة للبشرية وسيقوم بها بغض النظر عن الظروف المحيطة أو المستجدة.

- لا تتحسن بالخبرة:

من أكثر الخصائص المدهشة للقوة المعرفية البشرية قدرتها على التطور مع تقدم العمر والخبرة، ومع ذلك لا يمكن قول الشيء نفسه على أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لأنها آلات لا يمكن تحسينها بالتجربة، فهي تعمل من خلال برمجتها لأداء مهمة محددة عن طريق خوارزميات معينة؛ وبالتالي فقدرة الآلة على التعديل والتغيير والتعامل مع المستجدات تظل غير مكتملة، وأقل من قدرة البشر في هذا الشأن.

- التعرض للأعطال والفيروسات:

رغم المزايا العديدة التي تتمتع بها تقنيات الذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية والعملية، إلا أنها لم تصل بعد إلى درجة الكمال القصوى، فما زالت برامجها عرضة للإصابة بالفيروسات والأعطال الفنية؛ مما يجعلها تعمل بشكل غير متوقع، وذلك يمكن أن يؤدي إلى وقوع أضرار بالغة.

آلية عمل التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي

إن الاعتماد على التداول الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي يعمل على تقليل الأخطاء البشرية المُحتمل حدوثها، ويُحسن من الكفاءة؛ كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأرباح والمكاسب المادية. ومما يميز أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرتها على تحديد الأنماط والاتجاهات، مع العمل على مدار الساعة بدون أن تتوقف ولو للحظة واحدة؛ مما يساعد المتداولين في فهم ورؤية واضحة وشاملة لعملية التداول، وتنفيذ أفضل استراتيجية للتداول بدقة أكثر.

ولكن على الرغم من ذلك يجب أن ينتبه المتداول إلى التكاليف في الاعتماد على روبوت الذكاء الاصطناعي في عملية التداول؛ حتى لا ينتج عنه زيادة في حجم وتكلفة عملية التداول الإجمالية بحيث لا يؤثر سلبًا على صافي الأرباح المحققة.

هذا ما يجب على المتداول أن يأخذه في الحسبان قبل البدء في عملية التداول، وهناك شيء آخر يجب أخذه في الحسبان قبل البدء في الاعتماد على التداول الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ ألا وهو يجب أن يقوم بتحديد الإطار التشغيلي للروبوت، وأيضًا الأصول التي سيعمل عليها، بالإضافة إلى اختيار أفضل استراتيجية للتداول –كما بينا سابقًا-.

ولمزيد من التوضيح على ما ذكرناه، على سبيل المثال نفترض أنه يوجد روبوت تداول يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي على زوج "الفوركس" المعروف بـ "اليورو، والدولار".

فما الخطوات التي سوف يعمل على اتباعها في عملية التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي؟:

1.  جمع البيانات:

يعمل نظام الذكاء الاصطناعي على جمع بيانات الأسعار التاريخية، وكافة البيانات الاقتصادية المتعلقة بنظام زوج "الفوركس" المعروف بـ "اليورو، والدولار"، مع رصد معنويات السوق "Market Sentiment" من خلال عدد من المصادر المتنوعة.

2.  تدريب النموذج:

تُدرب النماذج على التعرف على كافة الأنماط والاتجاهات المربحة؛ وذلك عن طريق البيانات التاريخية التي قمنا بجمعها لزوج "الفوركس" المعروف بـ "اليورو، والدولار"؛ لكي يعرف النموذج كيفية التنبؤ بما يحدث مستقبلًا لحركة زوج عملات الفوركس.

3. تطوير الاستراتيجية:

اختيار أفضل استراتيجية تداول وتطويرها بناء على الأنماط التي قام بتحديدها نماذج الذكاء الاصطناعي، ويمكنك الاختيار بين عدد من الاستراتيجيات من خلال هذا المقال الموجود عبر منصة WEEX تحت عنوان أفضل استراتيجية لتداول العملات المشفرة عبر منصة WEEX.

4.  التنفيذ:

تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات السوق بشكل مستمر، وبناء عليه تُنفذ الصفقات مع إتمام الشروط الذي حددها مسبقًا.

5. التعلم والتكيف:  

يستطيع الروبوت أن يتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتوقع متى تحدث الأرباح والخسائر، والعمل على تطوير هذه الاستراتيجية بشكل مستمر، بحيث يزيد من أرباحه.

كيفية اختيار روبوت التداول المناسب لك؟

إن اختيار روبوت التداول المناسب لك هي مهمة صعبة؛ خاصة مع وجود العديد من الخيارات في سوق التداول، وعلى الرغم من ذلك من خلال التركيز على بعض العوامل الأساسية، يمكنك اتخاذ قرار صائب يتوافق مع أهداف التداول الخاصة بك، وتحمل المخاطر، ألا وهي:

-  الأدوات المالية:

من الضروري أن تفكر في الأدوات المالية التي تريد أن تقوم بتداولها، فهناك بعض روبوتات التداول التي صُممت خصيصًا للأسهم، وعلى الجانب الآخر هناك البعض الآخر الذي جاء أكثر اتساعًا وتنوعًا، ويمكن استخدامه في العديد من الأدوات المالية، مثل العقود الآجلة والخيارات والعملات.

-  الميزات والقدرات:

لا بد أن تفهم وتعرف قدرات وميزات روبوت التداول؛ فهناك روبوتات التداول التي تقدم ميزات متقدمة على سبيل المثال الاختبار المسبق، وعلى الجانب الموازي هناك غيرها غالبًا ما تكون أكثر بساطة. ولا تنسى أن تتأكد عند اختيارك لروبوت التداول أن يكون موثوق به، وسهل استخدامه، مع توفيره على موارد تعليمية ودعم العملاء.

-  طبيعة نشاط المتداول:

لا بد أن تضع أمام عينيك نوع المتداول الذي أنت عليه، هل أنت مستثمر من النوع اليومي أم أنت مستثمر طويل الأجل؟ وتطرح هذا السؤال على نفسك أيضًا هل تفضل استخدام التحليل الأساسي أم التحليل الفني؟ ولا بد أن تعرف أن هناك روبوتات تداول متنوعة لأنواع متعددة من المتداولين وأنماط التداول؛ لذا من الضروري اختيار روبوتات تتوافق مع تفضيلاتك.

-  الاختبار المسبق:

على المستثمر أن يختبر أي روبوت تجاري بشكل دقيق قبل استخدامه في بيئة تداول حقيقية، مع الأخذ في الاعتبار إلى اختيار أفضل استراتيجية تداول تناسبه، وخطة لإدارة كافة المخاطر.

-  التكلفة:

الاهتمام بتكلفة روبوت التداول من أساسيات المهارة في الاختيار والتعامل، ويمكنك استخدام بعض روبوتات التداول المجانية التي تكون متاحة للجميع، وهناك أيضًا بعضها يتطلب رسوم للاشتراك، ولكن تأكد من الانسجام والتوافق بين التكلفة وميزات وقدرات روبوت التداول.

بشكل عام، يتطلب روبوت التداول المناسب لك أن تقوم بدراسة متأنية للهدف الخاص بك من عملية التداول، مع تحمل المخاطر، ومعرفة كافة ميزات وقدرات روبوت التداول. وقبل كل ذلك لا بد أن تكون قد تعلمت الآلية الخاصة بعملية التداول الآلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وقد وضحنا فيما سبق أشهر التقنيات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عملية التداول، ويمكنك الاختيار فيما بينها.

وتعزز منصة WEEX أنظمة التداول الآلي بشكل أكثر فاعلية، وتنفذ أفضل الاستراتيجيات في سبيل ذلك، كما تعمل على إبقاء مشاعر المتداول تحت السيطرة؛ أي أنه يتحكم في مشاعره، وتضمن منصة WEEX الالتزام بخطة التداول، وتعمل على تحسين تجربة عملائها المتداولين عن طريق دعمهم بكافة أشكال الذكاء الاصطناعي. فهل قمت بتجربة عملية التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصة WEEX؟